Информация об исполнении городского бюджета города Дзержинска за 1 полугодие 2013 года
За 1 полугодие 2013 года
городской бюджет г. Дзержинска по доходам выполнен на сумму 101352,9
тыс. грн. или на 47,8% к уточненным годовым назначениям (211854,5
тыс.грн.), в том числе:
- по общему фонду на сумму 95517,5 тыс.грн. или на 47% к годовому
плану (203346,2 тыс.грн.) с учетом дотации выравнивания из государственного
бюджета на сумму 25562,6 тыс.грн. или на 94,2% к уточненному плану 1 полугодия
(27130,5 тыс.грн.), субвенций из государственного бюджета на социальную защиту населения на сумму
32857,4 тыс.грн. или 86,5% к уточненному плану 1 полугодия (37999,7 тыс.грн.),
прочей дополнительной дотации из областного бюджета (для обеспечения
функционирования вторичного уровня медицинской помощи населению, Центру
социальной реабилитации детей и ЦССМ) на сумму 16066,3 тыс.грн. или 100% от
плана периода, прочей субвенции , перечисленной из п. Новгородское в сумме 75
тыс.грн. или 100%;
- по специальному фонду – на 5835,4 тыс.грн. или 68,6% к
уточненному годовому плану (8508,3 тыс.грн.)., в том числе собственные
поступления бюджетных учреждений фактически получены в сумме 3259,6 тыс.грн.,
что составляет 92,5% от уточненных годовых назначений; в Дорожный фонд
г. Дзержинска без учета субвенции государственного бюджета поступили 40,8
тыс.грн., что соответствует 150,6% плана отчетного периода; в Фонд
охраны окружающей природной среды поступили 257 тыс.грн., что
составляет 110,6% от плановых
показателей отчетного периода; в бюджет
развития поступило 1529,7 тыс.грн., что составляет 47,5% от
уточненного годового плана.
Бюджет города Дзержинска по собственным поступлениям общего
фонда выполнен на 20697,7 тыс.грн., что соответствует 48,4%
годового плана (42725,3 тыс.грн.), 100,6% плана росписи 6-ти месяцев. Плановые показатели отчетного периода по
собственным поступлениям общего фонда к плану 1 полугодия (росписи)
перевыполнены на 0,6% или на 118,2 тыс.грн.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года сумма собственных
поступлений бюджета города увеличилась
на 1047,1 тыс. грн., или на 5,3%.
Удельный вес собственных поступлений в структуре доходов общего
фонда городского бюджета – 21,7% (за 1
полугодие 2012 года – 20,5%).
Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов городского
бюджета составляют: налог на доходы физических лиц – 87,7% (18148,4 тыс.грн.),
плата за землю – 8,6% (1788,8 тыс.грн.), плата за аренду коммунального
имущества – 1,7% (351,1 тыс.грн.); госпошлина – 0,8% (159,1 тыс.грн.), сбор за
ведение некоторых видов предпринимательской деятельности (плата за патенты) –
0,5% (101,9 тыс.грн.), налог на прибыль предприятий коммунальной формы
собственности - 0,4% (85,7 тыс.грн.).
Следующим по значимости источником доходов бюджета является плата
за землю, которая входит в состав 2 корзины собственных доходов.
В структуре собственных поступлений общего фонда удельный вес
платы за землю составляет 8,6%, а в структуре доходов 2 корзины - 75,0%.
Плата за землю поступила в сумме 1788,8 тыс.грн., что
соответствует 57,3% к годовым показателям (3122,9 тыс.грн.) и 115,8% - к плану
1 полугодия текущего года (1545,2 тыс.грн.). Плановые показатели перевыполнены
на 15,8% или 243,6 тыс.грн. По сравнению с прошлым годом поступления от платы
за землю увеличились на 1,7% или на 30,3 тыс.грн.
Плата за аренду имущества, которое находится в коммунальной
собственности, поступила за отчетный период в сумме 351,1 тыс.грн., что
составляет 78,0% от уточненного годового плана (450,0 тыс.грн.) и 156,0% к плану 6 месяцев (225 тыс.грн.). Плановые показатели 1
полугодия перевыполнены на 126,1 тыс.грн. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года доходы от аренды коммунального имущества увеличились на 109,9
тыс.грн. или на 45,6%.
Негативным фактором наполнения доходной части бюджета является
недоимка по налогам, сборам и платежам в бюджет, которая по состоянию на
01.07.2013 года составляет 2006,8 тыс.грн. (без банкротов и аренды
коммунального имущества), что на 97,8 тыс.грн. больше по сравнению с началом
года.
Расходная часть городского бюджета выполнена
на 46,8% или 104984,2 тыс.грн., в том числе по общему фонду на 47,6% или
99576,5 тыс.грн. к уточненным плановым назначениям, по специальному фонду на
35,7% или 5407,7 тыс.грн. к уточненным плановым назначениям.
Финансирование бюджетных учреждений проводилось в пределах сметных
назначений, пропорционально полученным доходам. Заработная плата работникам
бюджетных учреждений, содержащихся за
счет средств местного бюджета, выплачена полностью, задолженности прошлых лет
не имеется.
Расходы общего фонда профинансированы на 47,6% или 99576,5 тыс.грн.
к уточненным плановым назначениям с учетом изменений (209159,3 тыс.грн).
В течение отчетного периода средства бюджета города имели
социальную направленность. Так, на содержание социально - культурной сферы,
без учета субвенций из государственного и областного бюджетов, направлено 85,5%
объема расходов общего фонда или 57137,7
тыс.грн. из них:
- образование – 30331,5 тыс.грн. или 53,1%;
- здравоохранение -20642,5 тыс.грн. или 36,1%;
- социальную защиту и социальное обеспечение–2349,9 тыс.грн.или 4,1
%;
- культуру и искусство -3475,3 тыс.грн. или 6,1%;
- физическую культуру и спорт – 338,5 тыс.грн. или 0,6%.
Структура расходов по общему фонду с учетом трансфертов из
государственного и областного бюджетов:
- оплата труда и начисления
на неё составили 44715,9 тыс.грн. или 44,9%;
- энергоносители – 8044,2 тыс.грн. или 8,1%;
- медикаменты – 479,7 тыс.грн. или 0,5 %;
- продукты питания – 1611,4 тыс.грн. или 1,6 %;
- социальное обеспечение – 32904,4 тыс.грн. или 33,0%;
- текущие трансферты органам государственного управления других
уровней-1795,8 тыс.грн. или 1,8%;
- прочие расходы – 10025,1 тыс.грн. или 10,1%.
Таким образом, в структуре расходов защищенные статьи составили 89551,4 тыс.грн. или 89,9 % от
общих расходов местного бюджета с учетом трансфертов (99576,5 тыс.грн.).
Расходы специального фонда профинансированы на 35,7% или 5407,7
тыс.грн. к уточненным плановым назначениям, в том числе за счет:
1) Собственных поступлений бюджетных учреждений-3006,2
тыс.грн.(от платы за услуги, которые предоставляются бюджетными
учреждениями-1150,1 тыс.грн.; от других источников собственных поступлений
бюджетных учреждений- 1856,1 тыс.грн. (спонсорская помощь).
2) Прочих поступлений специального фонда-2401,5
тыс.грн., в том числе:
- за счет средств бюджета развития исполнение составило 1778,0 тыс.грн.
Средства направлены на: * приобретение предметов долгосрочного
использования в сумме 9,1 тыс.грн.; * приобретение печей в детские
дошкольные учреждения №№ 7 и 11 в сумме 22,0 тыс.грн.; * приобретение
холодильников в ОШ №10 и ОШ-лицей в сумме 8,0 тыс.грн.; * капитальный ремонт кровли здания главного
корпуса терапевтического отделения ЦГБ г.Дзержинска, расположенного в
пгт.Новгородское(за счет средств субвенции бюджета пос. Новгородское) в сумме 14,5
тыс.грн.; * приобретение холодильника в КУ «ЦПМСП» в сумме 3,5 тыс.грн.;
* проведение бесплатного капитального ремонта собственных жилых домов и
квартир, принадлежащих ветеранам ВОВ (за счет средств субвенции из
государственного бюджета) - 17,0 тыс.грн.; * оказание финансовой
поддержки городской организации Украинского Союза ветеранов Афганистана в сумме
6,0 тыс.грн.; * приобретение автовышки в сумме 84,0 тыс.грн.; *
капитальный ремонт погрузчика в сумме 35,0 тыс.грн.; * погашение
кредиторской задолженности за приобретенное оборудование и предметы
долгосрочного пользования, за выполненные работы по капитальным ремонтам,
возникшие в 2012 году – 1578,9 тыс.грн.;
- за счет средств субвенции из государственного бюджета и
поступлений по налогу с владельцев
транспортных средств на проведение работ, связанных с
строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог,
использованы в сумме 130,2 тыс.грн. для погашения кредиторской
задолженности, возникшей в 2012 году, и в сумме 11,5 тыс.грн. за счет
текущих поступлений на зимнее содержание автомобильных дорог;
- за счет средств, поступивших в фонд охраны окружающей природной
среды, погашена кредиторская задолженность в сумме 326,2 тыс.грн.;
- за счет средств целевого фонда городского бюджета погашена кредиторская
задолженность в сумме 106,5 тыс.грн., а также осуществлены расходы текущего периода в сумме
49,1 тыс.грн., в том числе на: * приобретение материалов, ГСМ и МБП для
выполнения работ по благоустройству города и проведения ремонтных работ на водопроводных сетях в сумме 34,1 тыс.грн.;
* выполнение работ по благоустройству и озеленению города, ликвидации аварийных
деревьев в сумме 15,0 тыс.грн.
Л. Орешкина.
Начальник городского финансового
управления.
