Інформація про стан виконання зведеного бюджету міста Дзержинська за 1 півріччя 2012 року

31.07.2012

1100

До складу зведеного бюджету міста Дзержинська входять п'ять бюджетів: бюджет міста Дзержинська, бюджет міста Артемове, бюджет селища Кірове, бюджет селища Новгородське, бюджет селища Щербинівка.

За 1 півріччя 2012 року в бюджет міста надійшло 106978,5 тис.грн., або 51,6% до уточнених річних призначень (207484,4тис.грн.) та 100,3% до плану 1 півріччя 2012 року (106684,4тис.грн.), у тому числі:

загальний фонд - 101440,9 тис.грн. при уточненому річному плані 197341,5 тис.грн. або 51,4%, та 99,4% складає до плану 6-ти місяців поточного року (102055,1 тис.грн.).

Спеціальний фонд - 5537,6 тис.грн. або 54,6% при уточненому річному плані 10142,92 тис.грн., та 119,6% складає до плану 6-ти місяців поточного року (4629,3 тис.грн.).

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року спостерігається збільшення доходів загального фонду на 16,5% або на 14391,7 тис.грн.

За спеціальним фондом в порівнянні з аналогічним періодом минулого року спостерігається збільшення доходів на 22% або на 999,2 тис.грн.

Загальний фонд.

Власні надходження

Бюджет міста за власними надходженнями загального фонду, виконаний в сумі 24036 тис.грн., що відповідає 50,2% уточненим річним призначенням (47868,1тис.грн.) та 102,4% до плану 1 півріччя поточного року (23482,4 тис.грн.). Додатково отримано до плану 6-ти місяців 553,6 тис.грн.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року (28421,6 тис.грн.) сума власних надходжень зменшилася на 4385,6 тис.грн., або на 15,4%, що пояснюється зменшенням відсотка відрахувань до місцевого бюджету м. Дзержинська податку на доходи фізичних осіб з 75% до 50%.

За доходами, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (1 кошик) уточнений річний план (41148,5 тис.грн.) виконано на 48,5%, що складає - 19968,7 тис.грн. або на 99,99% до плану 6-ти місяців поточного року (19970,5 тис.грн.). Недоотримано до плану 6-ти місяців 1,8 тис.грн.

Невиконання планових призначень пояснюється наступною причиною. За підсумками 1 півріччя 2012 року темпи зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб у порівнянні з 1 півріччям минулого року в середньому по місту склали 118,8% (1 пів. 2012 року - 39644 тис.грн. в контингенті, 1 пів. 2011 року - 33379,4 тис.грн. в контингенті). Одночасно певні "бюджетоутворюючі" платники податку на доходи фізичних осіб не досягли середнього по місту темпу росту ПДФО (18,8%), що зумовило орієнтовні втрати бюджету у сумі 1039,2 тис.грн., у тому числі бюджет міста Дзержинська у відповідних відрахуваннях (50%) -519,6 тис.грн., а саме;

- ДП "Дзержинськвугілля" - 317,0 (50%) - темп росту 114,7% (відсутність ринку збуту продукції, надання працівникам підприємства відпусток без збереження заробітної плати в квітні поточного року);

- ТОВ НВО "Інкор та Ко" - 143,5 тис.грн. (50%) - темп росту - 105,4%;

- ВО "Дзержинськтепломережа" - 33,7 тис.грн. (50%) - темп росту -10,1%;

- ДВУВКГ - 25,4 тис.грн. (50%) - темп росту -6,4%.

До річних показників Мінфіну доходи 1 кошику виконані на 48,5%, а до розпису Мінфіну на 1 півріччя - на 106,3%.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року (25093,3 тис.грн.) сума доходів 1 кошику зменшилася на 5124,6 тис.грн., або на 20,4%, що пояснюється зменшенням відсотка відрахувань. Але у порівнянних умовах виконання 1 кошику за 1 півріччя поточного року (19968,7 тис.грн.) складає 118,9% до відповідного періоду 2011 року (16799,2 тис.грн.).

За доходами, які не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (2 кошик) уточнений річний план (6719,6 тис.грн.), виконаний на 60,5%, що складає - 4067,3 тис.грн., або на 115,8% до планових показників 6-ти місяців поточного року ( відхилення від плану +555,4 тис.грн.).

До показників Мінфіну доходи 2 кошику виконані на 64,8%.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року (3328,3 тис.грн.) сума доходів 2 кошику збільшилася на 739 тис.грн., або на 22,2%, у т.ч. за рахунок збільшення доходів від плати за землю на 907,3 тис.грн. або на 36,6 %.

Спеціальний фонд

Доходи за спеціальним фондом за 1 півріччя 2012 року без урахування трансфертів виконані на 56,3% до уточнених річних планових показників (8648 тис.грн.) та на 122,9% до уточнених показників місцевого бюджету на 1 півріччя поточного року (3959,4 тис.грн.), що відпові-дає 4867,7 тис.грн.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року спостерігається збільшення доходів без урахування трансфертів на 484,8тис.грн., або на 11,1%.

Трансферти

За 1 півріччя 2012 року отримані трансферти в сумі 78074,8 тис.грн., в тому числі:

за загальним фондом - 77404,9 тис.грн.

За спеціальним фондом - 669,9 тис.грн.

Кошти, які надходять до міського бюджету з бюджетів міст районного значення і селищних бюджетів до загального фонду (вилучення з Артемівської міської ради та Кіровської селищної ради), - 335,9тис.грн. або 93,7% до планових призначень 1 півріччя.

Трансферти з державного бюджету надійшли в сумі 61059,2 тис.грн., у т.ч.:

за загальним фондом - 60389,3 тис.грн. або 52% від річних призначень (116068,8 тис.грн.)

В тому числі:

дотація вирівнювання (41020100) фактично надійшла в сумі - 25350,4 тис.грн. або 98,5% плану періоду (25732,8 тис.грн.).

Додаткова дотація вирівнювання (41020600) фактично на-дійшла в сумі - 76,9 тис.грн. або 100% плану періоду.

Додаткова дотація на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення (41021200) фактично надійшла в сумі - 36,3 тис.грн. або 100% плану періоду.

Субвенції з д/б на соціальний захист (41030600, 41030800, 41030900, 41031000) фактично надійшли в сумі 34731,2 тис.грн. або 98,6% при уточненому плані 1 півріччя 35241,3тис.грн.

Інші субвенції з державного бюджету (41035800 - "гроші ходять за дитиною") - 194,5 тис.грн. або 100% до плану 1 півріччя.

За спеціальним фондом - 669,9 тис.грн. (ремонт та реконструкція автомобільних доріг.

Трансферти з обласного бюджету надійшли до загального фонду в сумі 15116,1 тис.грн. або 51,1% від річних призначень (29593,8 тис.грн.), у тому числі:

інша додаткова дотація (41020900) - у 2012 році плановими призначеннями зведеного бюджету м. Дзержинська передбачено отримання іншої дотації з обласного бюджету всього у сумі 28015,8 тис.грн., у т.ч.: на фінансування притулку для неповнолітніх (2200,1 тис.грн.) та для забезпечення функціонування вторинного рівня медичної допомоги (25815,7 тис.грн.). Фактично отримано за 1 півріччя поточного року 13796,7 тис.грн. або 100% до плану 1 півріччя (для притулку - 1054,2 тис.грн. або 100%, заклади охорони здоров'я - 12742,5 тис.грн. або 100%).

Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів (41035200) одержана субвенція в сумі - 60,0 тис.грн. на розробку кошторисної документації "зелені інвестиції" (100% річного плану та плану періоду).

Інша субвенція (41035000) фактично надійшла в сумі - 1259,4 тис.грн. або 86,7% плану періоду: на погашення кредиторської заборгованості за програмою соці-ально-економічного розвитку регіону - 1052,5 грн., кредиторської заборгованості по реалізації міні- проектів - 60,0 тис.грн., вітамінізацію учнів - 104,0 тис.грн., придбання ППМ для мобільних центрів УПСЗН - 2,5 тис.грн., придбання ліків для хворих на гемофілію - 31,5 тис.грн., придбання підручників - 8,9 тис.грн.

Внутрішні трансферти загального фонду виконані на суму 1563,6 тис.грн. або 96,3% при плані 1 півріччя 1623,6 тис.грн.

За 1 півріччя 2012 року видатки бюджету міста склали 108192,3 тис.грн., або 50,3% до уточнених річних призначень (215191,3тис.грн.), в тому числі загальний фонд - 102715,6тис.грн., або 50,9% при плані 201602,9 тис.грн., спе-ціальний фонд - 5476,7 тис.грн., або 40,3% при плані 13588,4 тис.грн. Фінансування видатків з бюджету здійснювалось пропорційно одержаним доходам.

Перевищення планових призначень з урахуванням змін по загальному фонду видаткової частини бюджету над дохідною частиною бюджету станом на 01.07.2012 року склало 4261,4 тис.грн., яке виникло за рахунок затвердженого профіциту загального фонду в сумі 1345,9 тис. грн.(кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), затвердженого дефіциту загального фонду міського бюджету, на покриття якого направлені вільні залишки бюджетних коштів станом на 01.01.2012 року (5607,3 тис.грн.), та за винятком оборотно-касової готівки у сумі 61,0 тис.грн.

З метою виконання бюджету поточного року міським фінансовим управлінням був розроблений "План заходів щодо збільшення надходжень до бюджету м. Дзержинська, економному та раціональному використанню коштів і здійснення видатків міського бюджету у межах наявних фінансових ресурсів у 2012 році" .

Л. Орішкина.

Начальник фінансового управління.