Информация об исполнении городского бюджета города Дзержинска за 2011 год

За 2011 год в городской бюджет г. Дзержинска поступление доходов составило 192917,3 тыс. грн. или 101 % выполнения плана, в том числе:

по общему фонду - 184868,7 тыс.грн. или на 100% (с учетом дотации выравнивания из государственного бюджета в сумме 57196,6 тыс.грн., субвенций из государственного бюджета  на социальную защиту населения в сумме 53214,0 тыс.грн.);

по специальному фонду -  8048,6 тыс.грн. или 131,6% .

Бюджет города по собственным поступлениям общего фонда выполнен на   106,7%, что соответствует 53458,6 тыс.грн. Дополнительно к плану мобилизовано 3337,5 тыс.грн.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года сумма собственных поступлений  бюджета города увеличена на 17,2% или на 7840,7 тыс.грн.

Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов городского бюджета составляет: налог с доходов физических лиц - 90,7% (48471,6 тыс.грн.), плата за землю -                   5,2% (2792,3 тыс.грн.), налог на прибыль предприятий коммунальной формы собственности -  0,9% (486,6 тыс.грн.), плата за аренду коммунального имущества - 0,9% (478,1 тыс.грн.); госпошлина - 0,9% (465,2 тыс.грн.), фиксированный налог - 0,5% (270,1 тыс.грн.).

Негативным фактором наполнения доходной части бюджета является недоимка по налогам, сборам и платежам в бюджет, которая по состоянию на 01.01.2012 составляет 1067,8 тыс.грн. (без банкротов и аренды коммунального имущества), что на 177,8 тыс.грн.  больше по сравнению с началом 2011 года.

Исполнение расходной части бюджета города  составило 96,3% или                          192604,4 тыс.грн., в том числе: по общему фонду- 165131,4 тыс.грн.(97,7%), специальному фонду- 27473,0 тыс.грн.(88,9%). На невыполнение расходной части  повлияло непроведение платежей в декабре Управлением государственной казначейской службы Украины в г. Дзержинске Донецкой области. 

В течение отчетного периода средства бюджета города имели социальную направленность. Так, на содержание социально-культурной сферы без учета субвенций из государственного и областного бюджетов направлено 85,2% объема расходов общего фонда или  93470,8 тыс.грн., из них:

-образование - 43112,8 тыс. грн. или 46,1%;

-здравоохранение -41594,3 тыс. грн. или 44,5%;

-социальную защиту и социальное обеспечение-3184,2 тыс. грн.или 3,4 %;

-культуру и искусство -4983,9 тыс.грн. или 5,3 %;

-физическую культуру и спорт - 595,6 тыс. грн. или 0,7%.

В структуре расходов, защищенные статьи  составили 156232,0 тыс.грн. или 94,6 % от общих расходов местного бюджета с учетом трансфертов (165131,4 тыс.грн.). Наибольший удельный вес в которых занимает:

- оплата труда  и начисления на неё 49,1% (81038,0 тыс.грн.);

- текущие трансферты населению - 32,4% (53491,3 тыс.грн.);

- энергоносители 8,1% (13461,1 тыс.грн.);

- питание и медикаменты 3,2%  (5283,1 тыс.грн.).

За 2011 год  городским финансовым управленим проведено 71 проверка  по вопросам использования  бюджетных средств. Проверены   ассигнования  в  сумме  313012,7 тыс.грн., из них (общий фонд-299521,7 тыс. грн.,   специальный- 13491,0 тыс. грн.)

Установлено 23 нарушения на общую  сумму  59,9 тыс.грн., устранено - 59,9 тыс.грн.

По состоянию на 01.01.2012 года имела место кредиторская задолженность в сумме 6088,2 тыс.грн., в том числе по  общему фонду - 5022,1тыс. грн., из неё без учета трансфертов из государственного и областного бюджетов 1936,4 тыс. грн.; по специальному фонду -1066,1тыс. грн., в том числе без учета трансфертов из областного бюджета 734,2 тыс. грн.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2012 года составила 511,4 тыс.грн., в том числе по  общему фонду - 241,9 тыс.грн., из неё без учета трансфертов из государственного бюджета 62,3 тыс.грн.; по специальному фонду -269,5 тыс.грн.

Просроченная задолженность отсутствует.

Л. Орешкина.

Начальник городского финансового управления.

Таблицы об исполнении доходной и расходной части городского бюджета за   2011 г. смотрите в № 17 от 2 марта 2012 г. "ДШ"